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“國家隊”基金最新投資動向浮出水面 緊盯制造業與消費升級機遇

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-09-01  來源:江門企業網  瀏覽次數:62
【“國家隊”基金最新投資動向浮出水面 緊盯制造業與消費升級機遇】在A股市場逐步與國際接軌的大背景下,基金經理們開始不斷加強對財務數據、估值的全球比較,以及對企業發展路徑、核心競爭力、產業變遷的全球比較研究。就后市而言,掌管“國家隊”的基金經理將繼續緊盯優質龍頭公司,重點把握制造業與消費升級過程中孕育的投資機會。(上海證券報)

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  隨著2017年基金半年報披露完畢,備受市場關注的5只“國家隊”基金最新投資動向浮出水面。

  在A股市場逐步與國際接軌的大背景下,基金經理們開始不斷加強對財務數據、估值的全球比較,以及對企業發展路徑、核心競爭力、產業變遷的全球比較研究。就后市而言,掌管“國家隊”的基金經理將繼續緊盯優質龍頭公司,重點把握制造業與消費升級過程中孕育的投資機會。

  繼續看好權益類資產

  就下半年市場,基金經理表示,中國經濟依然體現出較強的韌性,市場存在結構性行情。

  華夏新經濟認為,國內市場競爭和供給側改革促使行業內集中度提高,龍頭企業ROE逐步提升。金融去杠桿價格維度基本到位,量的維度可能還需要半年時間。基于上述背景,預計股市在下半年大幅向下的風險不大,存在結構性行情。

  南方消費活力表示,基于三四線地產銷售景氣再次超越市場預期、供給側改革推動的企業盈利恢復帶來的投資企穩,居民收入增速見底回升帶動的消費企穩回升,全球主要國家和地區協同復蘇帶動的出口回暖,預計權益資產的盈利基本面走勢良好,有助于抵消流動性環境的不確定性,綜合來看市場風險有限,且具有階段性和結構性機會。

  從中長期看,南方消費活力稱,繼續看好權益類資產在居民資產配置中占比的提升。其邏輯在于,權益市場整體估值基本回歸歷史平均水平,相對其他類型資產性價比較高,且企業盈利有繼續提升可能,因此,權益資產的配置價值凸顯。

  布局優質龍頭企業

  國內經濟的結構性變化,給各領域的優質龍頭企業帶來越來越多的發展機會。“國家隊”基金也將投資布局的重點放在了優質龍頭企業上。

  如嘉實新機遇的基金經理認為,中國經濟體現出較好的內生性增長,經濟總量數據相對平穩,結構性分化明顯:一是消費的全面升級,比如品牌消費品的快速增長、豪華車銷量的快速增長、高端乳制品的快速增長等。二是制造水平的高端升級,10年前我國的鋼鐵水泥行業已成為全球第一,現在則在半導體、安防、手機產業鏈等領域出現越來越多的全球第一。三是在傳統工業領域,由于過去3年的投資持續下降,新增產能大幅減少,再加上國家的環保趨嚴、供給側改革政策等,龍頭企業的盈利出現大幅上升。

  看好三大投資機會

  國內經濟面臨消費升級、制造升級的機遇期,在基金經理看來,需要不斷深入研究各個細分領域,深入研究企業之間的區別。

  嘉實新機遇認為,下半年A 股的投資機會可以分為三大類:第一是在傳統行業中尋找供給側改革有望超預期的細分領域,包括水泥、電解鋁行業等,另外金融去桿杠也可理解為金融行業的供給側改革,這些領域中的行業龍頭有望帶來超預期的盈利改善。

  就這一類投資機會而言,“國家隊”基金的投資布局中已經出現了周期龍頭股的身影,例如,嘉實新機遇在累積買入前20名的股票明細中出現了寶鋼股份,而易方達瑞惠、華夏新經濟的持股名單中也出現了寶鋼股份的身影。

  第二是在大消費領域中,可以繼續尋找超市場預期的細分領域龍頭。就大消費領域而言,伊利股份、貴州茅臺、格力電器、美的集團、青島海爾等均受到了“國家隊”基金的青睞。

  第三是在新興成長行業中,尋找估值已經跌至合理水平、行業成長性較好的細分領域龍頭,比如網絡安全、汽車電動化與智能化、大健康等行業。

國家隊基金

手機也能開戶買基金,點此立即下載基金代碼基金簡稱近三月收益手續費操作001683華夏新經濟混合9.47% 1.20%購買 開戶購買001620嘉實新機遇混合發起式9.23% 1.50%購買 開戶購買001773招商豐慶混合A8.37% 1.50%購買 開戶購買001769易方達瑞惠混合發起式7.93% 0.60%購買 開戶購買001772南方消費活力7.19% 1.50%購買 開戶購買

數據來源:東方財富Choice數據,銀河證券,截至日期:2017-08-29

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(原標題:“國家隊”基金最新投資動向浮出水面 緊盯制造業與消費升級機遇)

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